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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 200.00 | 60 199.00 | | 60 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 920.00 | 279.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | 359 865.00 | 113 135.00 | 473 000.00 |
AP Constructions | 423 597.00 | 262 079.00 | 161 517.00 | 423 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 091.00 | 287 312.00 | 57 778.00 | 345 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 557.00 | 161 009.00 | 11 548.00 | 172 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 646.00 | 1 131 387.00 | 344 259.00 | 1 475 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BT Marchandises | 583 047.00 | | 583 047.00 | 583 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BZ Autres créances | 93 039.00 | | 93 039.00 | 93 039.00 |
CF Disponibilités | 270 983.00 | | 270 983.00 | 270 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 125.00 | | 972 125.00 | 972 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 771.00 | 1 131 387.00 | 1 316 384.00 | 2 447 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
DH Report à nouveau | -194 685.00 | | | -194 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 448.00 | | | -24 448.00 |
DL TOTAL (I) | -17 534.00 | | | -17 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 345.00 | | | 399 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 439.00 | | | 473 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 280.00 | | | 123 280.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 918.00 | | | 1 333 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 384.00 | | | 1 316 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 441.00 | | | 1 053 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 991.00 | | 1 656.00 | 1 473 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 200.00 | | | 474 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 591.00 | | 1 656.00 | 939 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 205.00 | 112 317.00 | | 659 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 146.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 230.00 | 112 171.00 | | 598 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 439.00 | 473 439.00 | | 473 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
UX Autres créances clients | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 345.00 | 118 868.00 | 280 477.00 | 399 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 918.00 | 1 053 441.00 | 280 477.00 | 1 333 918.00 |