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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 271.00 | 5 235.00 | 15 035.00 | 20 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 243.00 | 5 235.00 | 19 007.00 | 24 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 624.00 | 523.00 | 306 100.00 | 306 624.00 |
BZ Autres créances | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
CF Disponibilités | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 064.00 | 523.00 | 429 540.00 | 430 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 307.00 | 5 759.00 | 448 548.00 | 454 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 936.00 | -4 167.00 | | -47 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 238.00 | -43 770.00 | | -18 238.00 |
DL TOTAL (I) | 33 824.00 | 52 064.00 | | 33 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 439.00 | | | 156 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 145.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 596.00 | 35 465.00 | | 32 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 644.00 | 164 799.00 | | 225 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 723.00 | 200 410.00 | | 414 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 548.00 | 252 474.00 | | 448 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 723.00 | 200 410.00 | | 414 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 439.00 | | | 156 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 712.00 | | 1 025 712.00 | 1 025 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 712.00 | | 1 025 712.00 | 1 025 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 022.00 | -9 117.00 | | -36 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 910.00 | 306 833.00 | | 1 027 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 149.00 | 350 602.00 | | 1 046 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 238.00 | -43 770.00 | | -18 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 195.00 | | 48.00 | 24 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | 48.00 | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181.00 | 4 054.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | 4 054.00 | | 1 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 304 529.00 | 304 529.00 | | 304 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 439.00 | 156 439.00 | | 156 439.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 767.00 | 368 148.00 | 3 618.00 | 371 767.00 |
VW T.V.A. | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 723.00 | 414 723.00 | | 414 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
ST Autres comptes | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 142.00 | | | 205 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 855.00 | | | 149 855.00 |