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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 233.00 | 43 330.00 | 123 903.00 | 167 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 233.00 | 43 330.00 | 123 903.00 | 167 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
072 Créances – Autres | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
084 Disponibilités | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
110 Total général Actif | 222 700.00 | 43 330.00 | 179 370.00 | 222 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 676.00 | 322 225.00 | | 175 676.00 |
222 Production stockée | 7 628.00 | 1 820.00 | | 7 628.00 |
224 Production immobilisée | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 197.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 922.00 | 7.00 | | 3 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 826.00 | 325 248.00 | | 253 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 509.00 | 97 942.00 | | 101 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 755.00 | -1 862.00 | | -6 755.00 |
242 Autres charges externes. | 38 619.00 | 56 517.00 | | 38 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 3 240.00 | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 983.00 | 81 001.00 | | 65 983.00 |
252 Charges sociales | 25 196.00 | 44 709.00 | | 25 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 710.00 | 20 386.00 | | 16 710.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 254.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 357.00 | 302 184.00 | | 244 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 469.00 | 23 064.00 | | 9 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | 1 326.00 | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 656.00 | 3 905.00 | | 39 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -299.00 | 1 092.00 | | -299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 483.00 | 16 740.00 | | 3 483.00 |