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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 688.00 | 1 312.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 152.00 | 3 582.00 | 4 570.00 | 8 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 416.00 | 4 477.00 | 14 939.00 | 19 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 848.00 | 8 746.00 | 32 102.00 | 40 848.00 |
BT Marchandises | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
BZ Autres créances | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CF Disponibilités | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 349.00 | | 144 349.00 | 144 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 197.00 | 8 746.00 | 176 451.00 | 185 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 400.00 | 16 871.00 | | 30 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 301.00 | 13 529.00 | | 6 301.00 |
DL TOTAL (I) | 47 700.00 | 41 400.00 | | 47 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 303.00 | 33 956.00 | | 53 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 489.00 | 22 838.00 | | 16 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 315.00 | 29 918.00 | | 46 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 644.00 | 7 997.00 | | 12 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 751.00 | 94 709.00 | | 128 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 451.00 | 136 108.00 | | 176 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 284.00 | 73 335.00 | | 84 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 377.00 | | 26 647.00 | 41 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 602.00 | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 177.00 | 40 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 574.00 | 27 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 417.00 | | 15 725.00 | 36 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 10 922.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 930.00 | 19 511.00 | 23 694.00 | 12 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 200.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 442.00 | 19 311.00 | 23 694.00 | 12 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 303.00 | 8 836.00 | 36 160.00 | 53 303.00 |
VI Groupe et associés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 783.00 | 89 123.00 | 10 660.00 | 99 783.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 751.00 | 84 284.00 | 36 160.00 | 128 751.00 |