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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 453.00 | 37 020.00 | 178 432.00 | 215 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 776.00 | 51 762.00 | 174 014.00 | 225 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 041.00 | 59 321.00 | 28 719.00 | 88 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 870.00 | 148 103.00 | 406 767.00 | 554 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 859.00 | 623 303.00 | 247 556.00 | 870 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 356.00 | | 221 356.00 | 221 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 348.00 | 77 629.00 | 406 718.00 | 484 348.00 |
BZ Autres créances | 4 097 539.00 | | 4 097 539.00 | 4 097 539.00 |
CF Disponibilités | 2 405 124.00 | | 2 405 124.00 | 2 405 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 087 031.00 | 700 932.00 | 7 386 099.00 | 8 087 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 427.00 | 849 036.00 | 7 794 390.00 | 8 643 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 971 395.00 | | | 1 971 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DH Report à nouveau | 986 282.00 | | | 986 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 069.00 | | | -15 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 823.00 | | | 3 040 823.00 |
DN Avances conditionnées | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
DO TOTAL (II) | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 229.00 | | | 1 310 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 768.00 | | | 883 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 524.00 | | | 396 524.00 |
EA Autres dettes | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 988 790.00 | | | 1 988 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 588.00 | | | 4 720 588.00 |
ED (V) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 794 390.00 | | | 7 794 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 805.00 | | | 3 377 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 590.00 | | 158 783.00 | 400 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 503.00 | | 554 870.00 | 4 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | | 313 817.00 | 4 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 500.00 | | 6 953.00 | 208 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 090.00 | | 151 229.00 | 167 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 600.00 | 25 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 470.00 | 84 633.00 | | 63 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 037.00 | 21 982.00 | | 15 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 433.00 | 62 650.00 | | 48 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 623 303.00 | | | 623 303.00 |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | 51 629.00 | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 303.00 | 51 629.00 | | 649 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 303.00 | 51 629.00 | | 649 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 768.00 | 883 768.00 | | 883 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 250.00 | 188 250.00 | | 188 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 988 790.00 | 1 988 790.00 | | 1 988 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 458 348.00 | 458 348.00 | | 458 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 384 148.00 | 384 148.00 | | 384 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 229.00 | 1 796.00 | 1 308 432.00 | 1 310 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 358.00 | 355 358.00 | | 355 358.00 |
VP Divers | 3 333 214.00 | 3 333 214.00 | | 3 333 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 814.00 | 4 607 814.00 | | 4 607 814.00 |
VW T.V.A. | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 238.00 | 3 377 805.00 | 1 308 432.00 | 4 686 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 323.00 | | | 253 323.00 |
ST Autres comptes | 191 539.00 | | | 191 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
YT Sous‐traitance | 376 947.00 | | | 376 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 669.00 | | | 190 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 633.00 | | | 190 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 672.00 | | | 961 672.00 |