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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 285.00 | 382.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 425.00 | 946.00 | 12 479.00 | 13 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 373.00 | 1 231.00 | 16 142.00 | 17 373.00 |
BT Marchandises | 134 007.00 | | 134 007.00 | 134 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 537.00 | 1 295.00 | 17 242.00 | 18 537.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CF Disponibilités | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 387.00 | 1 295.00 | 165 091.00 | 166 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 760.00 | 2 526.00 | 181 233.00 | 183 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176.00 | 8 648.00 | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 24 824.00 | 15 648.00 | | 24 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 734.00 | 9 207.00 | | 17 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 583.00 | 92 086.00 | | 80 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 001.00 | 22 387.00 | | 49 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 408.00 | 123 682.00 | | 156 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 233.00 | 139 330.00 | | 181 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 971.00 | 123 682.00 | | 150 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 759.00 | | 266 759.00 | 266 759.00 |
FG Production vendue services | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 215.00 | | 292 215.00 | 292 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 297.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 297.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 819.00 | -297.00 | | 32 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 806.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 907.00 | 273 838.00 | | 325 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 731.00 | 265 190.00 | | 324 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176.00 | 8 648.00 | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 240.00 | | 12 133.00 | 5 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | | 12 133.00 | 1 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 1 018.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 1 018.00 | | 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 688.00 | 3 251.00 | 5 437.00 | 8 688.00 |
VI Groupe et associés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VP Divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VW T.V.A. | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 007.00 | 150 570.00 | 5 437.00 | 156 007.00 |