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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 628 958.00 | 304 394.00 | 324 563.00 | 628 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 261.00 | 40 347.00 | 98 914.00 | 139 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 623.00 | 39 512.00 | 5 111.00 | 44 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 840.00 | 384 254.00 | 453 586.00 | 837 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 224.00 | | 122 224.00 | 122 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BZ Autres créances | 194 122.00 | | 194 122.00 | 194 122.00 |
CF Disponibilités | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 623.00 | | 377 623.00 | 377 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 463.00 | 384 254.00 | 831 209.00 | 1 215 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 300.00 | 593 970.00 | | 834 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 813.00 | 460 738.00 | | 715 813.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 516.00 | -451 980.00 | | -1 258 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 658.00 | -806 535.00 | | -633 658.00 |
DL TOTAL (I) | -342 060.00 | -203 807.00 | | -342 060.00 |
DN Avances conditionnées | 99 000.00 | 113 000.00 | | 99 000.00 |
DO TOTAL (II) | 99 000.00 | 113 000.00 | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 773.00 | 559 165.00 | | 743 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 084.00 | 91 723.00 | | 176 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 388.00 | 46 649.00 | | 54 388.00 |
EA Autres dettes | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 270.00 | 797 559.00 | | 1 074 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 209.00 | 706 755.00 | | 831 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 506.00 | 278 904.00 | | 417 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 204.00 | | 257 635.00 | 580 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 649.00 | | 159 309.00 | 469 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 628 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 981.00 | | 98 279.00 | 40 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 950.00 | | 46.00 | 24 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 392.00 | 200 861.00 | | 183 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 846.00 | 156 548.00 | | 147 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | 34 812.00 | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 010.00 | 9 501.00 | | 30 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 084.00 | 176 084.00 | | 176 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
UX Autres créances clients | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VB T. V. A. | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 268.00 | 82 504.00 | 572 013.00 | 739 268.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 688.00 | 108 688.00 | | 108 688.00 |
VP Divers | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 853.00 | 229 853.00 | | 229 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 270.00 | 417 506.00 | 572 013.00 | 1 074 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |