| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 643.00 | 33 255.00 | 387.00 | 33 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 374.00 | 12 238.00 | 10 136.00 | 22 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 868.00 | 45 493.00 | 16 374.00 | 61 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 555.00 | 45 493.00 | 35 062.00 | 80 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 002.00 | 9 546.00 | | 17 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 110.00 | 7 456.00 | | 7 110.00 |
DL TOTAL (I) | 27 112.00 | 20 002.00 | | 27 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | 10 555.00 | | 2 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 1 308.00 | | 3 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183.00 | 1 691.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 950.00 | 16 553.00 | | 7 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 062.00 | 36 555.00 | | 35 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 950.00 | 16 553.00 | | 7 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 051.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 207.00 | 46 813.00 | | 50 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 097.00 | 39 358.00 | | 43 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 110.00 | 7 456.00 | | 7 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 867.00 | | 1.00 | 61 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1.00 | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 137.00 | 3 356.00 | | 42 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 137.00 | 3 356.00 | | 42 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |