| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 377.00 | 313.00 | 690.00 |
AP Constructions | 6 486.00 | 311.00 | 6 175.00 | 6 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 065.00 | 3 449.00 | 10 616.00 | 14 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 476.00 | 4 137.00 | 19 339.00 | 23 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 364.00 | | 83 364.00 | 83 364.00 |
BZ Autres créances | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CF Disponibilités | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 224.00 | | 206 224.00 | 206 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 700.00 | 4 137.00 | 225 563.00 | 229 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 879.00 | 9 008.00 | | 40 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 472.00 | 49 623.00 | | 61 472.00 |
DL TOTAL (I) | 107 851.00 | 64 130.00 | | 107 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | 12 158.00 | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 4 407.00 | | 5 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 901.00 | 83 571.00 | | 105 901.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 36.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 712.00 | 100 172.00 | | 117 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 563.00 | 164 302.00 | | 225 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 712.00 | 100 172.00 | | 117 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 673 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 37.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 37.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 407.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 407.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | -371.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 5 692.00 | | 6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 312.00 | 540 283.00 | | 700 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 840.00 | 490 660.00 | | 638 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 472.00 | 49 623.00 | | 61 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 477.00 | | 16 999.00 | 6 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | | 16 999.00 | 3 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 3 855.00 | | 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 230.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 3 625.00 | | 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 684.00 | 114 449.00 | 2 235.00 | 116 684.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |