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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 862.00 | 11 258.00 | 603.00 | 11 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 683.00 | 125 920.00 | 47 763.00 | 173 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 689.00 | 139 181.00 | 573 508.00 | 712 689.00 |
BT Marchandises | 173 609.00 | | 173 609.00 | 173 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BZ Autres créances | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
CF Disponibilités | 108 209.00 | | 108 209.00 | 108 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 395.00 | | 369 395.00 | 369 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 084.00 | 139 181.00 | 942 903.00 | 1 082 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 142.00 | | 85 142.00 | 85 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 981.00 | 279 257.00 | | 299 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 527.00 | 20 724.00 | | 33 527.00 |
DL TOTAL (I) | 366 508.00 | 332 981.00 | | 366 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 876.00 | 405 602.00 | | 363 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 15 168.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 647.00 | 124 240.00 | | 160 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 303.00 | 72 641.00 | | 49 303.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 395.00 | 619 399.00 | | 576 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 903.00 | 952 380.00 | | 942 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 395.00 | 256 059.00 | | 576 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 073.00 | | 11 254.00 | 702 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 003.00 | | | 442 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 290.00 | | 11 254.00 | 174 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 267.00 | 10 914.00 | | 128 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 584.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 849.00 | 10 330.00 | | 126 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 647.00 | 160 647.00 | | 160 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 876.00 | 363 876.00 | | 363 876.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 395.00 | 576 395.00 | | 576 395.00 |