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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 304.00 | 252.00 | 556.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896.00 | 2 095.00 | 9 801.00 | 11 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 573.00 | 5 563.00 | 28 010.00 | 33 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 074.00 | 7 962.00 | 45 112.00 | 53 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CF Disponibilités | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 266.00 | 7 962.00 | 72 304.00 | 80 266.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 957.00 | 705.00 | | -3 957.00 |
DL TOTAL (I) | -1 252.00 | 2 705.00 | | -1 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 266.00 | 46 486.00 | | 39 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | 3 898.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 1 777.00 | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 906.00 | 25 162.00 | | 27 906.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 556.00 | 77 328.00 | | 73 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 304.00 | 80 033.00 | | 72 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
FG Production vendue services | 136 046.00 | | 136 046.00 | 136 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 089.00 | | 146 089.00 | 146 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 749.00 | 86 110.00 | | 148 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 706.00 | 85 405.00 | | 152 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 957.00 | 705.00 | | -3 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 389.00 | | 685.00 | 52 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 784.00 | | 685.00 | 44 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062.00 | 4 900.00 | | 3 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 186.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | 4 714.00 | | 2 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 249.00 | 7 420.00 | 31 816.00 | 39 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VP Divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 556.00 | 41 727.00 | 31 816.00 | 73 556.00 |