| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 700.00 | 9 944.00 | 28 756.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BZ Autres créances | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 876.00 | 9 944.00 | 53 932.00 | 63 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 700.00 | 9 944.00 | 28 756.00 | 38 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 855.00 | -1 071.00 | | -1 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 253.00 | -784.00 | | -4 253.00 |
DL TOTAL (I) | -5 108.00 | -855.00 | | -5 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 943.00 | 35 538.00 | | 36 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 100.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194.00 | 2 613.00 | | 3 194.00 |
EA Autres dettes | 18 903.00 | 10 020.00 | | 18 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 041.00 | 48 271.00 | | 59 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 932.00 | 47 416.00 | | 53 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 098.00 | 48 271.00 | | 22 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 119.00 | 2 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 119.00 | 2 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 194.00 | 4 764.00 | | 12 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 447.00 | 5 548.00 | | 16 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 253.00 | -784.00 | | -4 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 830.00 | | 9 870.00 | 28 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 830.00 | | 9 870.00 | 28 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 485.00 | 3 459.00 | | 6 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 485.00 | 3 459.00 | | 6 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UX Autres créances clients | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VI Groupe et associés | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 041.00 | 22 098.00 | 36 943.00 | 59 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
ST Autres comptes | 1 454.00 | 2 074.00 | | 1 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | 615.00 | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 152.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 152.00 | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424.00 | 903.00 | | 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 428.00 | 494.00 | | 2 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 830.00 | 2 689.00 | | 12 830.00 |