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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 713.00 | 2 185.00 | 6 527.00 | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 118.00 | 58 357.00 | 36 762.00 | 95 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 231.00 | 60 542.00 | 43 689.00 | 104 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 307.00 | 3 000.00 | 25 307.00 | 28 307.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 523 936.00 | | 523 936.00 | 523 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 214.00 | 3 000.00 | 550 214.00 | 553 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 445.00 | 63 542.00 | 593 903.00 | 657 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 377 357.00 | 344 368.00 | | 377 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 779.00 | 32 988.00 | | 77 779.00 |
DL TOTAL (I) | 457 335.00 | 379 557.00 | | 457 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 963.00 | 40 306.00 | | 49 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 214.00 | 8 714.00 | | 7 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 8 953.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 696.00 | 54 326.00 | | 67 696.00 |
EA Autres dettes | 7 669.00 | 6 164.00 | | 7 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 567.00 | 118 464.00 | | 136 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 903.00 | 498 020.00 | | 593 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 139.00 | 101 036.00 | | 122 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 081.00 | | 10 150.00 | 94 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 681.00 | | 10 150.00 | 93 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 568.00 | 8 974.00 | | 51 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 568.00 | 8 974.00 | | 51 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | 3 300.00 | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | 3 300.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | 3 300.00 | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UX Autres créances clients | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VW T.V.A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |