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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275.00 | 17 260.00 | 1 015.00 | 18 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 094.00 | 32 801.00 | 10 293.00 | 43 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 868.00 | 50 061.00 | 11 808.00 | 61 868.00 |
BT Marchandises | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 773.00 | 50 061.00 | 72 713.00 | 122 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | 4 750.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 8 597.00 | 13 000.00 | | 8 597.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 588.00 | 37 725.00 | | 39 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 19 353.00 | | 17 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633.00 | 11 195.00 | | 6 633.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 294.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 116.00 | 74 559.00 | | 64 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 713.00 | 87 559.00 | | 72 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 330.00 | 5 100.00 | 1 370.00 | 46 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 330.00 | 5 100.00 | 1 370.00 | 46 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045.00 | 545.00 | 500.00 | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |