| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 520.00 | 167 920.00 | 59 600.00 | 227 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374.00 | 2 378.00 | 997.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 894.00 | 170 298.00 | 60 596.00 | 230 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 414.00 | | 1 181 414.00 | 1 181 414.00 |
BZ Autres créances | 617 277.00 | | 617 277.00 | 617 277.00 |
CF Disponibilités | 392 760.00 | | 392 760.00 | 392 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 005.00 | | 2 200 005.00 | 2 200 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 899.00 | 170 298.00 | 2 260 601.00 | 2 430 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 862.00 | 276 589.00 | | 753 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 800.00 | 477 273.00 | | 452 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 662.00 | 764 862.00 | | 1 217 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 576.00 | 189 065.00 | | 270 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 363.00 | 588 240.00 | | 764 363.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 71 357.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 939.00 | 848 663.00 | | 1 042 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 601.00 | 1 613 525.00 | | 2 260 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 775 156.00 | | 4 775 156.00 | 4 775 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 156.00 | | 4 775 156.00 | 4 775 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 185.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 185.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -185.00 | | -322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 508.00 | 186 845.00 | | 209 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 054.00 | 3 599 232.00 | | 4 821 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 254.00 | 3 121 959.00 | | 4 368 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 800.00 | 477 273.00 | | 452 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 096.00 | 32 202.00 | | 138 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 096.00 | 32 202.00 | | 138 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 576.00 | 270 576.00 | | 270 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 363.00 | 764 363.00 | | 764 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807 245.00 | 1 807 245.00 | | 1 807 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 245.00 | 1 807 245.00 | | 1 807 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 939.00 | 1 042 939.00 | | 1 042 939.00 |