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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 719.00 | | 149 719.00 | 149 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 619.00 | | 154 619.00 | 154 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 372.00 | 120 010.00 | | 166 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 494.00 | 46 363.00 | | -446 494.00 |
DL TOTAL (I) | -180 121.00 | 266 372.00 | | -180 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 746 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 022.00 | 468 844.00 | | 323 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 182.00 | 190 069.00 | | 8 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538.00 | 23 687.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 741.00 | 1 428 882.00 | | 334 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 619.00 | 1 695 255.00 | | 154 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 741.00 | 539 245.00 | | 334 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 022.00 | | | 323 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 447.00 | | 1 064 447.00 | 1 064 447.00 |
FG Production vendue services | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 694.00 | | 1 075 694.00 | 1 075 694.00 |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 50.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370 592.00 | | | 1 370 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370 708.00 | 50.00 | | 1 370 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 708.00 | -50.00 | | -420 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 093.00 | 1 527 361.00 | | 2 028 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 587.00 | 1 480 998.00 | | 2 474 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 494.00 | 46 363.00 | | -446 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 376.00 | | 5 083.00 | 1 411 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 805.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411 559.00 | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 354 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 954.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 800.00 | | | 1 354 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 622.00 | | 5 083.00 | 12 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 687.00 | 2 475.00 | 28 162.00 | 25 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 687.00 | 2 475.00 | 28 162.00 | 25 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 943.00 | 322 726.00 | 415 217.00 | 737 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 339.00 | 2 763.00 | 5 576.00 | 8 339.00 |
VI Groupe et associés | 323 022.00 | 323 022.00 | | 323 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 629.00 | | | 105 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 741.00 | 334 741.00 | | 334 741.00 |