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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 955.00 | 8 243.00 | 20 713.00 | 28 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 857.00 | 4 854.00 | 23 002.00 | 27 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 755.00 | | 1 758.00 | 1 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 810.00 | 13 097.00 | 1 007 713.00 | 1 020 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 88 659.00 | | 88 659.00 | 88 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CF Disponibilités | 108 354.00 | | 108 354.00 | 108 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 673.00 | | 277 673.00 | 277 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 482.00 | 13 097.00 | 1 285 385.00 | 1 298 482.00 |
CU Autres participations | 961 620.00 | | 961 620.00 | 961 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 750.00 | | | 354 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DH Report à nouveau | 286 317.00 | | | 286 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 675.00 | | | -30 675.00 |
DK Provisions réglementées | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 888.00 | | | 1 223 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 385.00 | | | 1 285 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 662.00 | | | 195 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 338.00 | | | 226 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 675.00 | | | -30 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 285.00 | | 6 525.00 | 1 014 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 140.00 | | 4 717.00 | 23 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 190.00 | | 1 808.00 | 962 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001.00 | 9 096.00 | | 4 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 5 346.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 3 750.00 | | 1 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 642.00 | 604.00 | | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | 604.00 | | 1 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 092.00 | 40 257.00 | 2 835.00 | 43 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 88 270.00 | | 88 270.00 | 88 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 833.00 | 6 069.00 | 3 764.00 | 9 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 217.00 | 44 169.00 | 90 048.00 | 134 217.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 497.00 | 54 898.00 | 6 599.00 | 61 497.00 |