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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 25 512.00 | 4 677.00 | 20 834.00 | 25 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 483.00 | 450 497.00 | 216 986.00 | 667 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 718.00 | 175 807.00 | 35 910.00 | 211 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 713.00 | 630 982.00 | 288 731.00 | 919 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
BN En cours de production de biens | 113 966.00 | | 113 966.00 | 113 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BZ Autres créances | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
CF Disponibilités | 290 381.00 | | 290 381.00 | 290 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 320.00 | | 575 320.00 | 575 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 034.00 | 630 982.00 | 864 051.00 | 1 495 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 181.00 | 17 636.00 | | 22 181.00 |
DG Autres réserves | 131 453.00 | 135 100.00 | | 131 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 642.00 | 90 897.00 | | 78 642.00 |
DL TOTAL (I) | 532 277.00 | 543 635.00 | | 532 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 797.00 | 4 672.00 | | 46 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 921.00 | 31 098.00 | | 36 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 347.00 | 91 752.00 | | 167 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 795.00 | 79 964.00 | | 66 795.00 |
EA Autres dettes | 13 913.00 | 7 415.00 | | 13 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 774.00 | 214 903.00 | | 331 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 051.00 | 758 538.00 | | 864 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 927.00 | 107 055.00 | | 523 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 927.00 | 107 055.00 | | 523 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 347.00 | 167 347.00 | | 167 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 797.00 | 19 289.00 | 27 508.00 | 46 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 774.00 | 304 266.00 | 27 508.00 | 331 774.00 |