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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 500.00 | 4 090.00 | 23 410.00 | 27 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 500.00 | 4 090.00 | 23 410.00 | 27 500.00 |
060 Stock marchandises | 30 553.00 | 12 698.00 | 17 855.00 | 30 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 633.00 | 3 604.00 | 10 029.00 | 13 633.00 |
072 Créances – Autres | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
084 Disponibilités | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 383.00 | 16 302.00 | 86 081.00 | 102 383.00 |
110 Total général Actif | 129 883.00 | 20 392.00 | 109 491.00 | 129 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 492.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 515.00 | | | 299 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
230 Autres produits | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 101.00 | | | 410 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 958.00 | | | 186 958.00 |
242 Autres charges externes. | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
252 Charges sociales | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
262 Autres charges | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 046.00 | | | 437 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 945.00 | | | -26 945.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 186.00 | | | -30 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 474.00 | | | 4 474.00 |