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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 597.00 | 50 905.00 | 77 692.00 | 128 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 095.00 | 21 913.00 | 29 182.00 | 51 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 889.00 | 73 757.00 | 109 132.00 | 182 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 774.00 | | 217 774.00 | 217 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 971.00 | | 171 971.00 | 171 971.00 |
BZ Autres créances | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 682.00 | | 428 682.00 | 428 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 572.00 | 73 757.00 | 537 814.00 | 611 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 12 828.00 | 11 361.00 | | 12 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696.00 | 15 968.00 | | -696.00 |
DL TOTAL (I) | 27 182.00 | 27 878.00 | | 27 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 159.00 | 86 571.00 | | 218 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 278.00 | 219.00 | | 9 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 372.00 | 35 500.00 | | 25 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 334.00 | 186 157.00 | | 165 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 476.00 | 29 167.00 | | 75 476.00 |
EA Autres dettes | 17 013.00 | 19 707.00 | | 17 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 632.00 | 357 319.00 | | 510 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 814.00 | 385 198.00 | | 537 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 544.00 | 315 367.00 | | 365 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 622.00 | 27 271.00 | | 23 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 821.00 | | 54 106.00 | 131 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 182 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | 179 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 077.00 | | 51 897.00 | 130 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 2 209.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 907.00 | 31 566.00 | 1 716.00 | 43 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 923.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 891.00 | 30 643.00 | 1 716.00 | 43 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 334.00 | 165 334.00 | | 165 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 171 971.00 | 171 971.00 | | 171 971.00 |
VB T. V. A. | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 264.00 | 49 177.00 | 145 088.00 | 194 264.00 |
VI Groupe et associés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 063.00 | 213 063.00 | | 213 063.00 |
VW T.V.A. | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 260.00 | 340 172.00 | 145 088.00 | 485 260.00 |