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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 4 766.00 | 2 469.00 | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 922.00 | 9 330.00 | 7 591.00 | 16 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 487.00 | 15 851.00 | 14 637.00 | 30 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BZ Autres créances | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CF Disponibilités | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 613.00 | | 87 613.00 | 87 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 100.00 | 15 851.00 | 102 250.00 | 118 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 645.00 | 39 309.00 | | 44 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | 5 336.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 49 465.00 | 46 845.00 | | 49 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 176.00 | 1 731.00 | | 7 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 176.00 | 1 731.00 | | 7 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 511.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | 4 883.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | 39 841.00 | | 14 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 717.00 | 31 982.00 | | 27 717.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 3 776.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 608.00 | 80 994.00 | | 45 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 250.00 | 129 570.00 | | 102 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 038.00 | 3 812.00 | | 12 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 284.00 | 3 812.00 | | 10 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 731.00 | 7 176.00 | 1 731.00 | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | 7 176.00 | 1 731.00 | 1 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 771.00 | 30 195.00 | 4 576.00 | 34 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |