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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 843.00 | 5 648.00 | 7 195.00 | 12 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 213.00 | 28 680.00 | 18 533.00 | 47 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 629.00 | 35 313.00 | 26 316.00 | 61 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 873.00 | 1 102.00 | 289 771.00 | 290 873.00 |
BZ Autres créances | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 310.00 | 1 102.00 | 413 208.00 | 414 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 939.00 | 36 415.00 | 439 524.00 | 475 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DL TOTAL (I) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 165.00 | | | 208 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 681.00 | | | 119 681.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 761.00 | | | 398 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 524.00 | | | 439 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 947.00 | | | 393 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 209.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 61 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 60 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 893.00 | 2 580.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 908.00 | 2 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 165.00 | 208 165.00 | | 208 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 288 448.00 | 288 448.00 | | 288 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 532.00 | 37 719.00 | 4 813.00 | 42 532.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 571.00 | 364 983.00 | 588.00 | 365 571.00 |
VW T.V.A. | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 761.00 | 393 947.00 | 4 813.00 | 398 761.00 |