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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 498.00 | 16 948.00 | 18 550.00 | 35 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 759.00 | 6 291.00 | 16 468.00 | 22 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 007.00 | 23 239.00 | 35 768.00 | 59 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 648.00 | 2 375.00 | 194 272.00 | 196 648.00 |
BZ Autres créances | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
CF Disponibilités | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 107.00 | 2 375.00 | 327 731.00 | 330 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 115.00 | 25 615.00 | 363 500.00 | 389 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 086.00 | 6 420.00 | | 26 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 467.00 | 19 666.00 | | 4 467.00 |
DL TOTAL (I) | 33 854.00 | 29 386.00 | | 33 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 052.00 | 16 784.00 | | 9 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 085.00 | 20 908.00 | | 71 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 835.00 | 173 767.00 | | 214 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 665.00 | 34 007.00 | | 34 665.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6 760.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 646.00 | 252 227.00 | | 329 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 500.00 | 281 614.00 | | 363 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 915.00 | | 17 093.00 | 41 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 165.00 | | 17 093.00 | 41 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172.00 | 11 067.00 | | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 172.00 | 11 067.00 | | 12 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 835.00 | 214 835.00 | | 214 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 194 272.00 | 194 272.00 | | 194 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 262.00 | 5 592.00 | 2 670.00 | 8 262.00 |
VI Groupe et associés | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 111.00 | 249 111.00 | | 249 111.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 646.00 | 326 976.00 | 2 670.00 | 329 646.00 |