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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 400.00 | 33 997.00 | 5 403.00 | 39 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 716.00 | 101 935.00 | 45 781.00 | 147 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 962.00 | 163 510.00 | 210 452.00 | 373 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 818.00 | 299 442.00 | 295 376.00 | 594 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 331 596.00 | | 331 596.00 | 331 596.00 |
CF Disponibilités | 375 855.00 | | 375 855.00 | 375 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 582.00 | | 722 582.00 | 722 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 400.00 | 299 442.00 | 1 017 958.00 | 1 317 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 485.00 | | | -5 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | -5 485.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 6 813.00 | 5 515.00 | | 6 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 818.00 | 186 093.00 | | 296 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 2 623.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 058.00 | 552 934.00 | | 632 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 473.00 | 52 614.00 | | 41 473.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 1 818.00 | | 1 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 145.00 | 796 082.00 | | 1 011 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 958.00 | 801 597.00 | | 1 017 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 025.00 | | 532 025.00 | 532 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 025.00 | | 532 025.00 | 532 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 522.00 | |
GE Autres charges | | | 32 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 4 920.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 4 920.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | 12 977.00 | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 200.00 | 712 621.00 | | 576 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 902.00 | 718 108.00 | | 574 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298.00 | -5 485.00 | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 325.00 | | 18 645.00 | 555 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 571 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 215.00 | 39 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 376.00 | | 17 867.00 | 481 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 335.00 | | 778.00 | 32 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 580.00 | 58 555.00 | 2 215.00 | 186 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 529.00 | 5 468.00 | | 23 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 836.00 | 53 087.00 | | 160 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 934.00 | 552 934.00 | | 552 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 113.00 | | 33 115.00 | 33 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 093.00 | 78 550.00 | 107 543.00 | 186 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 213.00 | 192 213.00 | | 192 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 045.00 | 368 932.00 | 33 118.00 | 402 045.00 |
VW T.V.A. | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 082.00 | 688 539.00 | 107 543.00 | 796 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |