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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 654.00 | 3 587.00 | 67.00 | 3 654.00 |
AP Constructions | 9 285.00 | 2 943.00 | 6 342.00 | 9 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 019.00 | 35 916.00 | 8 103.00 | 44 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 4 229.00 | 1 093.00 | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 435.00 | 46 675.00 | 49 760.00 | 96 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
BN En cours de production de biens | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 105.00 | 3 776.00 | 77 330.00 | 81 105.00 |
BZ Autres créances | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 640.00 | 3 776.00 | 320 865.00 | 324 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 075.00 | 50 451.00 | 370 624.00 | 421 075.00 |
CU Autres participations | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 753.00 | 39 142.00 | | 12 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 548.00 | -26 389.00 | | -178 548.00 |
DL TOTAL (I) | -164 695.00 | 13 853.00 | | -164 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 834.00 | 3 657.00 | | 29 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 813.00 | 109 018.00 | | 141 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 876.00 | 134 132.00 | | 138 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 566.00 | 194 674.00 | | 224 566.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 320.00 | 441 481.00 | | 535 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 624.00 | 455 334.00 | | 370 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 834.00 | 3 657.00 | | 29 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 699.00 | | 744 699.00 | 744 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 699.00 | | 744 699.00 | 744 699.00 |
FM Production stockée | | | 26 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 829.00 | 3 877.00 | | 6 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 829.00 | 3 877.00 | | 6 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 920.00 | 2 495.00 | | 14 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 920.00 | 2 495.00 | | 14 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 091.00 | 1 382.00 | | -8 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 933.00 | 793 118.00 | | 794 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 481.00 | 819 507.00 | | 973 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 548.00 | -26 389.00 | | -178 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 34 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 96 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 750.00 | 11 926.00 | | 34 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | 731.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 894.00 | 11 195.00 | | 31 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | 2 194.00 | | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 2 194.00 | | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 2 194.00 | | 1 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 876.00 | 138 876.00 | | 138 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 676.00 | 134 676.00 | | 134 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VB T. V. A. | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VP Divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 824.00 | 176 184.00 | 2 640.00 | 178 824.00 |
VW T.V.A. | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 507.00 | 393 507.00 | | 393 507.00 |