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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 816.00 | 23 015.00 | 42 801.00 | 65 816.00 |
040 Immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 096.00 | 23 015.00 | 157 081.00 | 180 096.00 |
060 Stock marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
084 Disponibilités | 81 295.00 | | 81 295.00 | 81 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 282.00 | | 141 282.00 | 141 282.00 |
110 Total général Actif | 321 378.00 | 23 015.00 | 298 363.00 | 321 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 190.00 | | | 544 190.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 194.00 | | | 544 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 607.00 | | | 173 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 364.00 | | | 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
242 Autres charges externes. | 156 915.00 | | | 156 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 331.00 | | | 128 331.00 |
252 Charges sociales | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 442.00 | | | 500 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 056.00 | | | 187 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |