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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 164.00 | 240.00 | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 932.00 | 27 746.00 | 5 186.00 | 32 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 214.00 | 80 368.00 | 59 846.00 | 140 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 821.00 | 110 277.00 | 155 544.00 | 265 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BT Marchandises | 173 969.00 | 2 017.00 | 171 952.00 | 173 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CF Disponibilités | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 734.00 | 2 017.00 | 280 717.00 | 282 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 555.00 | 112 294.00 | 436 260.00 | 548 555.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 470.00 | 1 059.00 | | 3 470.00 |
DG Autres réserves | 44 930.00 | 9 116.00 | | 44 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 427.00 | 48 225.00 | | 50 427.00 |
DL TOTAL (I) | 268 827.00 | 228 400.00 | | 268 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 525.00 | 166 104.00 | | 58 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 621.00 | 12 643.00 | | 31 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 353.00 | 63 835.00 | | 52 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 163.00 | 18 661.00 | | 15 163.00 |
EA Autres dettes | 9 771.00 | 10 464.00 | | 9 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 433.00 | 271 706.00 | | 167 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 260.00 | 500 106.00 | | 436 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 644.00 | | 734 644.00 | 734 644.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 656.00 | | 734 656.00 | 734 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 725.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 64.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 64.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 661.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 6 557.00 | | 8 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 766.00 | 835 963.00 | | 750 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 339.00 | 787 739.00 | | 700 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 427.00 | 48 225.00 | | 50 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 432.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 225.00 | 17 422.00 | 2 370.00 | 95 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 1 358.00 | 1 734.00 | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 685.00 | 16 064.00 | 636.00 | 92 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 525.00 | 36 215.00 | 24 530.00 | 58 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 885.00 | 31 215.00 | 8 671.00 | 39 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 433.00 | 131 218.00 | 24 530.00 | 167 433.00 |