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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 944.00 | 19 659.00 | 158 285.00 | 177 944.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 094.00 | 19 659.00 | 158 435.00 | 178 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
072 Créances – Autres | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
088 Caisse | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
110 Total général Actif | 213 522.00 | 19 659.00 | 193 863.00 | 213 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 238 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 416 156.00 | | | 416 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 156.00 | 401 003.00 | | 416 156.00 |
224 Production immobilisée | | 14 765.00 | | |
230 Autres produits | 2 766.00 | 638.00 | | 2 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 923.00 | 416 407.00 | | 418 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 282.00 | 157 799.00 | | 137 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | -2 268.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 164 397.00 | 158 524.00 | | 164 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 470.00 | 12 979.00 | | 13 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 793.00 | 121 565.00 | | 102 793.00 |
252 Charges sociales | 33 936.00 | 39 880.00 | | 33 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 032.00 | 7 626.00 | | 12 032.00 |
262 Autres charges | 729.00 | 698.00 | | 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 688.00 | 496 806.00 | | 464 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 765.00 | -80 399.00 | | -45 765.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | 332.00 | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 731.00 | 509.00 | | 4 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 048.00 | -10 817.00 | | -1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 730.00 | -70 423.00 | | -50 730.00 |