| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 152.00 | 55 538.00 | 55 614.00 | 111 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 152.00 | 55 538.00 | 55 614.00 | 111 152.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BZ Autres créances | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CF Disponibilités | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 773.00 | 55 538.00 | 132 235.00 | 187 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 191.00 | 79 025.00 | | 28 191.00 |
DL TOTAL (I) | 112 716.00 | 84 525.00 | | 112 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 317.00 | | 14 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040.00 | 19 919.00 | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | | 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 519.00 | 35 312.00 | | 19 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 235.00 | 119 837.00 | | 132 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 519.00 | 35 312.00 | | 19 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
FG Production vendue services | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 048.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 23 849.00 | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 509.00 | 192 810.00 | | 97 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 319.00 | 113 785.00 | | 69 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 191.00 | 79 025.00 | | 28 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 971.00 | | 7 540.00 | 106 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359.00 | 111 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 111 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 971.00 | | 7 540.00 | 106 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 490.00 | 16 048.00 | | 39 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 490.00 | 16 048.00 | | 39 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
UX Autres créances clients | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 854.00 | 7 118.00 | | 5 854.00 |
ST Autres comptes | 2 159.00 | 2 359.00 | | 2 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | -5 919.00 | 38 763.00 | | -5 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 791.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | 791.00 | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 597.00 | 38 961.00 | | 18 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 774.00 | 14 244.00 | | 9 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 095.00 | 54 241.00 | | 8 095.00 |