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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 818.00 | 1 286.00 | 5 532.00 | 6 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 535.00 | 2 880.00 | 5 655.00 | 8 535.00 |
BT Marchandises | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 653.00 | 2 880.00 | 46 773.00 | 49 653.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 373.00 | 167 100.00 | | 57 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 821.00 | 1 181.00 | | 3 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 821.00 | -1 181.00 | | -3 821.00 |
242 Autres charges externes. | 36 939.00 | 28 451.00 | | 36 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 346.00 | | 1 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 388.00 | 137 969.00 | | 16 388.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 39 970.00 | | 3 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 968.00 | 97 999.00 | | 12 968.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 968.00 | 97 999.00 | | 12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 41 967.00 | 98 999.00 | | 41 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 650.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 2 708.00 | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615.00 | 43 014.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 806.00 | 46 372.00 | | 4 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 773.00 | 145 371.00 | | 46 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148.00 | | 5 387.00 | 3 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | 5 387.00 | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 2 546.00 | | 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 1 449.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189.00 | 1 097.00 | | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 013.00 | 12 905.00 | 108.00 | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |