| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351 560.00 | 369 857.00 | 981 703.00 | 1 351 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274 109.00 | 758 154.00 | 515 954.00 | 1 274 109.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AP Constructions | 117 689.00 | 45 863.00 | 71 826.00 | 117 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 806.00 | 84 416.00 | 211 390.00 | 295 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 615.00 | 142 725.00 | 1 048 890.00 | 1 191 615.00 |
AX Avances et acomptes | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816 861.00 | 72 000.00 | 1 744 861.00 | 1 816 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 724.00 | 1 473 015.00 | 4 911 709.00 | 6 384 724.00 |
BT Marchandises | 909 494.00 | | 909 494.00 | 909 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 611.00 | 9 528.00 | 5 083.00 | 14 611.00 |
BZ Autres créances | 1 044 864.00 | 63 705.00 | 981 159.00 | 1 044 864.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 13 144 613.00 | | 13 144 613.00 | 13 144 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 196.00 | | 192 196.00 | 192 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 305 778.00 | 73 234.00 | 15 232 544.00 | 15 305 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 690 502.00 | 1 546 248.00 | 20 144 253.00 | 21 690 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 557.00 | 31 529.00 | | 43 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 813 405.00 | 4 725 134.00 | | 26 813 405.00 |
DH Report à nouveau | -5 852 968.00 | | | -5 852 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 832 745.00 | -5 852 968.00 | | -11 832 745.00 |
DL TOTAL (I) | 9 171 250.00 | -1 096 305.00 | | 9 171 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 019.00 | 136 734.00 | | 342 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 019.00 | 136 734.00 | | 342 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119 542.00 | 1 750 821.00 | | 4 119 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 2 202 273.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 001.00 | 4 196 301.00 | | 4 976 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 689.00 | 820 834.00 | | 1 517 689.00 |
EA Autres dettes | 15 298.00 | 117 558.00 | | 15 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 630 984.00 | 9 087 786.00 | | 10 630 984.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 144 253.00 | 8 128 214.00 | | 20 144 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 258 213.00 | | 42 258 213.00 | 42 258 213.00 |
FG Production vendue services | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 274 793.00 | | 42 274 793.00 | 42 274 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 291 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 992 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 530 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 864 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 610 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 080.00 | |
GE Autres charges | | | 74 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 829 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 836 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 975 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 450.00 | | | 533 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 450.00 | 29 608.00 | | 533 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 127.00 | 92 588.00 | | 22 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 813.00 | | | 468 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 940.00 | 92 588.00 | | 490 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 510.00 | -62 980.00 | | 42 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 561.00 | -201 475.00 | | -100 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 530 749.00 | 26 403 232.00 | | 43 530 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 363 493.00 | 32 256 200.00 | | 55 363 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 832 745.00 | -5 852 968.00 | | -11 832 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 765.00 | | 2 212 056.00 | 4 404 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811 854.00 | | 608 970.00 | 811 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 693.00 | 1 818 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 097.00 | 6 384 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 264.00 | 1 351 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 140.00 | 1 614 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 332.00 | | 330 777.00 | 1 269 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 360.00 | | 992 474.00 | 737 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 219.00 | | 279 835.00 | 1 586 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 892.00 | 778 014.00 | 99 892.00 | 722 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 472.00 | 264 610.00 | 69 226.00 | 174 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 089.00 | 296 065.00 | | 462 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 331.00 | 217 340.00 | 30 666.00 | 86 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 72 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 734.00 | 289 972.00 | 84 686.00 | 136 734.00 |
6T Sur comptes clients | 91 051.00 | 9 528.00 | 91 051.00 | 91 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 051.00 | 145 234.00 | 91 051.00 | 91 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 784.00 | 435 205.00 | 175 737.00 | 227 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 001.00 | 4 976 001.00 | | 4 976 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 635.00 | 905 635.00 | | 905 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 687.00 | 596 687.00 | | 596 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816 861.00 | | 1 816 861.00 | 1 816 861.00 |
UX Autres créances clients | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
VB T. V. A. | 585 407.00 | 585 407.00 | | 585 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 119 542.00 | 988 115.00 | 2 831 427.00 | 4 119 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 036.00 | 302 036.00 | | 302 036.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 421.00 | 133 421.00 | | 133 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 196.00 | 192 196.00 | | 192 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 032.00 | 1 243 643.00 | 1 826 389.00 | 3 070 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 630 984.00 | 7 499 557.00 | 2 831 427.00 | 10 630 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |