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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 539.00 | 105.00 | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 5 064.00 | 408.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 674.00 | 9 548.00 | 4 125.00 | 13 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 997.00 | 15 153.00 | 4 844.00 | 19 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 833.00 | | 353 833.00 | 353 833.00 |
BZ Autres créances | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CF Disponibilités | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 859.00 | | 458 859.00 | 458 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 857.00 | 15 153.00 | 463 704.00 | 478 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 129 064.00 | 113 092.00 | | 129 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 148.00 | 47 572.00 | | 62 148.00 |
DL TOTAL (I) | 194 513.00 | 163 964.00 | | 194 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 83 449.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 848.00 | 35 869.00 | | 43 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 698.00 | 110 107.00 | | 114 698.00 |
EA Autres dettes | 40 581.00 | 3 522.00 | | 40 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 190.00 | 232 949.00 | | 269 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 704.00 | 396 914.00 | | 463 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 047.00 | 2 723.00 | 18 617.00 | 31 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 215.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 723.00 | 2 508.00 | 18 617.00 | 30 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 1 442.00 | 68 558.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 532.00 | 411 532.00 | | 411 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 736.00 | 411 532.00 | 204.00 | 411 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 191.00 | 200 632.00 | 68 558.00 | 269 191.00 |