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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 865.00 | 14 484.00 | 5 381.00 | 19 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 790.00 | 55 438.00 | 77 352.00 | 132 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 458.00 | 69 922.00 | 91 536.00 | 161 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 490.00 | | 252 490.00 | 252 490.00 |
BZ Autres créances | 227 488.00 | | 227 488.00 | 227 488.00 |
CF Disponibilités | 131 173.00 | | 131 173.00 | 131 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 217.00 | | 690 217.00 | 690 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 675.00 | 69 922.00 | 781 753.00 | 851 675.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 1 500.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
DH Report à nouveau | | -85 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 708.00 | 118 130.00 | | 73 708.00 |
DL TOTAL (I) | 143 850.00 | 70 142.00 | | 143 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 125 678.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 492.00 | 74 232.00 | | 100 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 598.00 | 140 302.00 | | 259 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 423.00 | 66 219.00 | | 65 423.00 |
EA Autres dettes | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 205.00 | 14 634.00 | | 62 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 903.00 | 421 065.00 | | 637 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 753.00 | 491 207.00 | | 781 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
FG Production vendue services | 1 627 074.00 | | 1 627 074.00 | 1 627 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 401.00 | | 1 655 401.00 | 1 655 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 18 375.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 335.00 | 1 995.00 | | 10 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 335.00 | 9 738.00 | | 10 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 931.00 | 8 638.00 | | -9 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | 1 305.00 | | 17 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 370.00 | 1 430 458.00 | | 1 660 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 662.00 | 1 312 327.00 | | 1 586 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 708.00 | 118 130.00 | | 73 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 496.00 | | 38 961.00 | 122 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 813.00 | | 37 841.00 | 114 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | 1 120.00 | 7 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 192.00 | 24 730.00 | | 45 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 192.00 | 24 730.00 | | 45 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 598.00 | 259 598.00 | | 259 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 252 490.00 | 252 490.00 | | 252 490.00 |
VB T. V. A. | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VC Groupe et associés | 154 226.00 | 154 226.00 | | 154 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 17 291.00 | 102 709.00 | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 380.00 | 481 892.00 | 4 488.00 | 486 380.00 |
VW T.V.A. | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 411.00 | 434 702.00 | 102 709.00 | 537 411.00 |