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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 340.00 | 479.00 | 820.00 |
AH Fonds commercial | 147 588.00 | | 147 588.00 | 147 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 114.00 | 24 581.00 | 245 532.00 | 270 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 943.00 | 24 922.00 | 398 020.00 | 422 943.00 |
BT Marchandises | 221 746.00 | | 221 746.00 | 221 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BZ Autres créances | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CF Disponibilités | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 291.00 | | 299 291.00 | 299 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 234.00 | 24 922.00 | 697 311.00 | 722 234.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 754.00 | | | -167 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 179.00 | | | -262 179.00 |
DL TOTAL (I) | -424 933.00 | | | -424 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 321.00 | | | 393 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 782.00 | | | 216 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 245.00 | | | 1 122 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 311.00 | | | 697 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 924.00 | | | 805 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 987.00 | | | 299 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 24 069.00 | | 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 23 728.00 | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 783.00 | 216 783.00 | | 216 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 099.00 | 76 778.00 | 272 896.00 | 393 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 028.00 | | | -16 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 366.00 | 62 946.00 | 4 420.00 | 67 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 245.00 | 805 925.00 | 272 896.00 | 1 122 245.00 |