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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 024.00 | 17 030.00 | 28 994.00 | 46 024.00 |
AP Constructions | 5 149.00 | 1 946.00 | 3 203.00 | 5 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 121.00 | 32 151.00 | 71 970.00 | 104 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 335.00 | 13 165.00 | 108 170.00 | 121 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 973.00 | 64 292.00 | 267 681.00 | 331 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 059.00 | | 668 059.00 | 668 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 454.00 | | 180 454.00 | 180 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 780.00 | | 157 780.00 | 157 780.00 |
BZ Autres créances | 319 326.00 | | 319 326.00 | 319 326.00 |
CF Disponibilités | 921 893.00 | | 921 893.00 | 921 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 970.00 | | 2 281 970.00 | 2 281 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 943.00 | 64 292.00 | 2 549 651.00 | 2 613 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 451.00 | 398 910.00 | | 933 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 219.00 | 534 540.00 | | 521 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 670.00 | 1 043 450.00 | | 1 564 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 201.00 | 8 995.00 | | 7 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 409.00 | 82 487.00 | | 52 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 758.00 | 275 496.00 | | 433 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 882.00 | 147 879.00 | | 207 882.00 |
EA Autres dettes | 246 103.00 | 84 356.00 | | 246 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 629.00 | 62 514.00 | | 37 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 982.00 | 661 727.00 | | 984 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 652.00 | 1 705 177.00 | | 2 549 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 886.00 | | 226 087.00 | 105 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 964.00 | | 23 060.00 | 22 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 612.00 | | 161 993.00 | 68 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | 41 034.00 | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 772.00 | 30 522.00 | | 33 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 079.00 | 8 951.00 | | 8 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 693.00 | 21 571.00 | | 25 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 758.00 | 433 758.00 | | 433 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 103.00 | 246 103.00 | | 246 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
UX Autres créances clients | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
VB T. V. A. | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VI Groupe et associés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 344.00 | 244 344.00 | | 244 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 982.00 | 984 982.00 | | 984 982.00 |