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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 355.00 | | 185 355.00 | 185 355.00 |
BZ Autres créances | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 913.00 | | 223 913.00 | 223 913.00 |
CU Autres participations | 185 355.00 | | 185 355.00 | 185 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -600.00 | | | -600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 011.00 | -600.00 | | 45 011.00 |
DK Provisions réglementées | 3 550.00 | 1 775.00 | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 49 461.00 | 2 674.00 | | 49 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 827.00 | 169 472.00 | | 143 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 19 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 615.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 451.00 | 189 088.00 | | 174 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 913.00 | 191 762.00 | | 223 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 11 000.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 775.00 | 1 775.00 | | 12 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 759.00 | 9 225.00 | | -12 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 335.00 | 11 000.00 | | 62 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 324.00 | 11 600.00 | | 17 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 011.00 | -600.00 | | 45 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 355.00 | | | 185 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 355.00 | | | 185 355.00 |