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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 559.00 | 10 087.00 | 472.00 | 10 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 684.00 | 10 087.00 | 27 597.00 | 37 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
060 Stock marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
084 Disponibilités | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
110 Total général Actif | 45 508.00 | 10 087.00 | 35 421.00 | 45 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
230 Autres produits | -300.00 | | | -300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 439.00 | | | 88 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187.00 | | | 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 897.00 | | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
252 Charges sociales | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 646.00 | | | 2 646.00 |