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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 058 212.00 | | 6 058 212.00 | 6 058 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CF Disponibilités | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 369.00 | | 6 160 369.00 | 6 160 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 369.00 | | 6 160 369.00 | 6 160 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 399.00 | -692 889.00 | | -169 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 174.00 | 523 490.00 | | 345 174.00 |
DL TOTAL (I) | 185 775.00 | -159 399.00 | | 185 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 020.00 | 4 160 396.00 | | 839 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022 611.00 | 4 771 281.00 | | 5 022 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 447.00 | 22 048.00 | | 36 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 496.00 | 15 499.00 | | 76 496.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 974 594.00 | 8 969 244.00 | | 5 974 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 369.00 | 8 809 845.00 | | 6 160 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 228 000.00 | | 3 228 000.00 | 3 228 000.00 |
FG Production vendue services | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 685.00 | | 3 249 685.00 | 3 249 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 088 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 33.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 33.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 143.00 | -33.00 | | -15 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 595.00 | 3 075 799.00 | | 3 374 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 421.00 | 2 552 309.00 | | 3 029 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 174.00 | 523 490.00 | | 345 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 468.00 | 114 431.00 | 233 949.00 | 119 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 468.00 | 114 481.00 | 233 949.00 | 119 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 468.00 | 114 481.00 | 233 949.00 | 119 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 020.00 | 839 020.00 | | 839 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 013 397.00 | 5 013 397.00 | | 5 013 397.00 |
VP Divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 019.00 | 5 905 019.00 | | 5 905 019.00 |