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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 686 306.00 | 259 626.00 | 4 426 680.00 | 4 686 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 756.00 | 263 576.00 | 4 439 180.00 | 4 702 756.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 464 264.00 | | 4 464 264.00 | 4 464 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 264.00 | | 4 464 264.00 | 4 464 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 020.00 | 263 576.00 | 8 903 444.00 | 9 167 020.00 |
CU Autres participations | 16 450.00 | 3 950.00 | 12 500.00 | 16 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 668.00 | 60 601.00 | | 97 668.00 |
DH Report à nouveau | 750 944.00 | 1 046 665.00 | | 750 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 543.00 | 741 347.00 | | 351 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 156.00 | 2 848 613.00 | | 2 200 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 7 491.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | 5 395.00 | | 448.00 |
EA Autres dettes | 6 699 239.00 | 5 085 795.00 | | 6 699 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 703 288.00 | 5 098 682.00 | | 6 703 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 444.00 | 7 947 295.00 | | 8 903 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 310.00 | 97 769.00 | | 257 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 456.00 | 947 052.00 | | 865 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 913.00 | 205 705.00 | | 513 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 543.00 | 741 347.00 | | 351 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 622.00 | | -216 866.00 | 4 919 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 702 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919 622.00 | | -216 866.00 | 4 919 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 353.00 | 229 176.00 | 903.00 | 31 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 789.00 | 232 690.00 | 2 903.00 | 33 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 789.00 | 232 690.00 | 2 903.00 | 33 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 686 306.00 | 4 686 306.00 | | 4 686 306.00 |
VI Groupe et associés | 6 699 239.00 | 6 699 239.00 | | 6 699 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 306.00 | 4 686 306.00 | | 4 686 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 288.00 | 6 703 288.00 | | 6 703 288.00 |