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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 518.00 | 3 865.00 | 653.00 | 4 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638.00 | 3 865.00 | 773.00 | 4 638.00 |
BT Marchandises | 3 656 939.00 | | 3 656 939.00 | 3 656 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
CF Disponibilités | 367 095.00 | | 367 095.00 | 367 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 247.00 | | 4 103 247.00 | 4 103 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 885.00 | 3 865.00 | 4 104 020.00 | 4 107 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 650.00 | 171 674.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 683.00 | 248 976.00 | | 109 683.00 |
DL TOTAL (I) | 111 433.00 | 421 750.00 | | 111 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 211.00 | 1 236 300.00 | | 2 041 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 538.00 | 1 029 286.00 | | 1 921 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 3 718.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 087.00 | 94 713.00 | | 23 087.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 643.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 588.00 | 2 364 661.00 | | 3 992 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 020.00 | 2 786 411.00 | | 4 104 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 921 538.00 | | | 1 921 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
FG Production vendue services | 303 740.00 | | 303 740.00 | 303 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 740.00 | | 957 740.00 | 957 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 816.00 | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 816.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 017.00 | 10 334.00 | | 11 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 017.00 | 10 334.00 | | 11 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 970.00 | -9 517.00 | | -9 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 354.00 | 92 510.00 | | 35 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 779.00 | 1 502 996.00 | | 989 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 096.00 | 1 254 022.00 | | 880 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 683.00 | 248 976.00 | | 109 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443.00 | 422.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | 422.00 | | 3 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 211.00 | 177 546.00 | 919 111.00 | 2 041 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 293.00 | 1 899 293.00 | | 1 899 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 029 301.00 | | | 1 029 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 957.00 | | | 216 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 001.00 | 75 881.00 | 120.00 | 76 001.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 588.00 | 2 128 923.00 | 919 111.00 | 3 992 588.00 |