| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 164.00 | 211.00 | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 479.00 | 65 054.00 | 23 424.00 | 88 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 619.00 | 51 442.00 | 30 177.00 | 81 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 124.00 | 117 258.00 | 59 867.00 | 177 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BT Marchandises | 123 113.00 | 4 500.00 | 118 613.00 | 123 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
BZ Autres créances | 74 034.00 | | 74 034.00 | 74 034.00 |
CF Disponibilités | 207 457.00 | | 207 457.00 | 207 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 250.00 | 4 500.00 | 483 750.00 | 488 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 374.00 | 121 758.00 | 543 617.00 | 665 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 819.00 | 31 090.00 | | 56 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 918.00 | 25 728.00 | | 40 918.00 |
DL TOTAL (I) | 130 736.00 | 89 819.00 | | 130 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 643.00 | 360 919.00 | | 324 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 74 384.00 | | 1 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | 5 443.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 008.00 | 10 716.00 | | 33 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 207.00 | 34 505.00 | | 44 207.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 12 900.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 881.00 | 498 927.00 | | 412 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 617.00 | 588 746.00 | | 543 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 752.00 | 169 236.00 | | 143 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 207.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 053.00 | | 865 053.00 | 865 053.00 |
FG Production vendue services | 142 396.00 | | 142 396.00 | 142 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 448.00 | | 1 007 448.00 | 1 007 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 652.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 594.00 | 10 421.00 | | 23 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 093.00 | 10 153.00 | | 11 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 502.00 | 268.00 | | 12 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 2 505.00 | | 8 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 723.00 | 1 082 721.00 | | 1 063 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 805.00 | 1 056 993.00 | | 1 022 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 918.00 | 25 728.00 | | 40 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 462.00 | | 31 130.00 | 165 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | | | 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 468.00 | 177 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 686.00 | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 782.00 | 170 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 749.00 | | 31 130.00 | 156 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 349.00 | 29 539.00 | 11 631.00 | 99 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | | | 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 956.00 | 1 686.00 | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 858.00 | 28 583.00 | 9 945.00 | 97 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 601.00 | 60 550.00 | 264 050.00 | 324 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 123.00 | 162 123.00 | | 162 123.00 |
VW T.V.A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 803.00 | 143 752.00 | 264 050.00 | 407 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |