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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 865.00 | 75 096.00 | 24 769.00 | 99 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 255.00 | 75 096.00 | 30 159.00 | 105 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 146.00 | 9 409.00 | 43 737.00 | 53 146.00 |
BZ Autres créances | 142 156.00 | | 142 156.00 | 142 156.00 |
CF Disponibilités | 334 461.00 | | 334 461.00 | 334 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 892.00 | 9 409.00 | 552 483.00 | 561 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 147.00 | 84 504.00 | 582 643.00 | 667 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 330.00 | 246 274.00 | | 260 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 199.00 | 14 056.00 | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | 283 530.00 | 271 330.00 | | 283 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 299.00 | 23 785.00 | | 125 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 848.00 | 5 341.00 | | 40 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 009.00 | 14 188.00 | | 24 009.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 800.00 | | 1 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 113.00 | 44 125.00 | | 299 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 643.00 | 315 455.00 | | 582 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 732.00 | 44 125.00 | | 192 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 865.00 | | 5 390.00 | 99 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 865.00 | | 5 390.00 | 99 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 333.00 | 18 762.00 | 75 096.00 | 56 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 333.00 | 18 762.00 | 75 096.00 | 56 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 992.00 | 106 992.00 | | 106 992.00 |
UX Autres créances clients | 142 156.00 | 142 156.00 | | 142 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 299.00 | 18 918.00 | 94 398.00 | 125 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 431.00 | 215 431.00 | | 215 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 113.00 | 192 732.00 | 94 398.00 | 299 113.00 |