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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 406.00 | 6 056.00 | 2 350.00 | 8 406.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 558.00 | 12 106.00 | 2 452.00 | 14 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 757.00 | 5 550.00 | 67 207.00 | 72 757.00 |
072 Créances – Autres | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
084 Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 391.00 | 5 550.00 | 88 841.00 | 94 391.00 |
110 Total général Actif | 108 948.00 | 17 656.00 | 91 293.00 | 108 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 132.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 179.00 | | | 179.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |