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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 484.00 | 33 072.00 | 121 412.00 | 154 484.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 084.00 | 33 072.00 | 128 012.00 | 161 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
072 Créances – Autres | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
084 Disponibilités | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
110 Total général Actif | 219 983.00 | 33 072.00 | 186 910.00 | 219 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 442.00 | 15 471.00 | 42 971.00 | 58 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 949.00 | 40 328.00 | 54 621.00 | 94 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 991.00 | 55 799.00 | 104 191.00 | 159 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
BZ Autres créances | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 873.00 | | 181 873.00 | 181 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 864.00 | 55 799.00 | 286 064.00 | 341 864.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 444.00 | | | 465 444.00 |
230 Autres produits | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 363.00 | | | 472 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
242 Autres charges externes. | 208 044.00 | | | 208 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
252 Charges sociales | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
262 Autres charges | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 026.00 | | | 440 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
DL TOTAL (I) | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 349.00 | | | 146 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 064.00 | | | 286 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 349.00 | | | 146 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -328.00 | | | -328.00 |
FG Production vendue services | 696 687.00 | | 696 687.00 | 696 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 687.00 | | 696 687.00 | 696 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 739.00 | |
GE Autres charges | | | 7 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 336.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | | | -2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 714.00 | | | 697 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 400.00 | | | 628 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 084.00 | | 5 107.00 | 161 084.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 159 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 153 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 484.00 | | 5 107.00 | 154 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 072.00 | 27 739.00 | 5 012.00 | 33 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 072.00 | 27 739.00 | 5 012.00 | 33 072.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VB T. V. A. | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 966.00 | 59 366.00 | 6 600.00 | 65 966.00 |
VW T.V.A. | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 849.00 | 143 849.00 | | 143 849.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
ST Autres comptes | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
YT Sous‐traitance | 145 525.00 | | | 145 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 020.00 | | | 210 020.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |