| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 638.00 | 16 431.00 | 27 207.00 | 43 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 010.00 | 17 431.00 | 128 579.00 | 146 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 487.00 | 5 440.00 | 70 047.00 | 75 487.00 |
BZ Autres créances | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 891.00 | 5 440.00 | 171 451.00 | 176 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 901.00 | 22 871.00 | 300 030.00 | 322 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 21 124.00 | 16 136.00 | | 21 124.00 |
DH Report à nouveau | 58 286.00 | 57 622.00 | | 58 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 396.00 | 5 652.00 | | 19 396.00 |
DL TOTAL (I) | 152 706.00 | 133 310.00 | | 152 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 741.00 | 67 170.00 | | 62 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | 11 623.00 | | 10 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 709.00 | 45 657.00 | | 50 709.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 324.00 | 124 548.00 | | 147 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 030.00 | 257 858.00 | | 300 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 748.00 | 124 548.00 | | 128 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 318.00 | | 359 318.00 | 359 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 318.00 | | 359 318.00 | 359 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 899.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 212.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | 1 540.00 | | 3 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274.00 | 1 540.00 | | 3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | 1 356.00 | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 1 356.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | 184.00 | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 356.00 | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 504.00 | 325 916.00 | | 370 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 109.00 | 320 264.00 | | 351 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 396.00 | 5 652.00 | | 19 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 973.00 | | 27 038.00 | 118 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | | 27 038.00 | 17 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 520.00 | 1 911.00 | | 15 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 520.00 | 1 911.00 | | 15 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 188.00 | 5 440.00 | 4 188.00 | 4 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 188.00 | 5 440.00 | 4 188.00 | 4 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 188.00 | 5 440.00 | 4 188.00 | 4 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 440.00 | 4 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 232.00 | 4 656.00 | 18 576.00 | 23 232.00 |
VI Groupe et associés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
VW T.V.A. | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 324.00 | 128 748.00 | 18 576.00 | 147 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 2 314.00 | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 646.00 | 1 775.00 | | 7 646.00 |
ST Autres comptes | 91 273.00 | 80 169.00 | | 91 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 082.00 | 33 222.00 | | 40 082.00 |
YT Sous‐traitance | 6 418.00 | 12 037.00 | | 6 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 307.00 | 266.00 | | 1 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 920.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | 3 234.00 | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 864.00 | 62 188.00 | | 71 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 616.00 | 14 409.00 | | 17 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 726.00 | 127 469.00 | | 146 726.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |