| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 283.00 | 60.00 | 343.00 |
AP Constructions | 26 928.00 | 2 693.00 | 24 235.00 | 26 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 780.00 | 56 331.00 | 5 449.00 | 61 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 557.00 | 15 798.00 | 9 758.00 | 25 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 653.00 | 80 365.00 | 56 288.00 | 136 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
BN En cours de production de biens | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
BZ Autres créances | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CF Disponibilités | 125 851.00 | | 125 851.00 | 125 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 951.00 | | 332 951.00 | 332 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 605.00 | 80 365.00 | 389 239.00 | 469 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 031.00 | 5 260.00 | 16 771.00 | 22 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 55 141.00 | 53 316.00 | | 55 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 614.00 | 1 825.00 | | -13 614.00 |
DL TOTAL (I) | 45 928.00 | 59 541.00 | | 45 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 928.00 | 15 394.00 | | 78 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 215.00 | 63 068.00 | | 81 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 831.00 | 65 539.00 | | 45 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 858.00 | 53 419.00 | | 61 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 846.00 | 54 376.00 | | 40 846.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 7.00 | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 312.00 | 251 803.00 | | 343 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 239.00 | 311 344.00 | | 389 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 976.00 | | 7 256.00 | 129 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 136 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 114 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 458.00 | | 3 386.00 | 111 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 175.00 | | 3 870.00 | 18 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 117.00 | 10 567.00 | 580.00 | 65 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 44.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 879.00 | 10 523.00 | 580.00 | 64 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | | | 5.00 |