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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 656.00 | 13 198.00 | 11 457.00 | 24 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 017.00 | 13 536.00 | 13 480.00 | 27 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 180.00 | 27 242.00 | 68 937.00 | 96 180.00 |
BN En cours de production de biens | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BT Marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 692.00 | | 116 692.00 | 116 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 873.00 | 27 242.00 | 185 630.00 | 212 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 612.00 | 67 739.00 | | 74 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 808.00 | 6 872.00 | | 11 808.00 |
DL TOTAL (I) | 91 921.00 | 80 112.00 | | 91 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 500.00 | 46 166.00 | | 36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 10 977.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 492.00 | 34 875.00 | | 24 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 862.00 | 40 181.00 | | 30 862.00 |
EA Autres dettes | | 5 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 709.00 | 137 434.00 | | 93 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 630.00 | 217 547.00 | | 185 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 978.00 | 94 881.00 | | 65 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 966.00 | | 483 966.00 | 483 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 966.00 | | 483 966.00 | 483 966.00 |
FM Production stockée | | | 18 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 195.00 | 2 369.00 | | 2 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 550.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 1 550.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 59.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | 1 490.00 | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | -8 697.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 200.00 | 502 150.00 | | 508 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 391.00 | 495 277.00 | | 496 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 808.00 | 6 872.00 | | 11 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 928.00 | | 5 035.00 | 92 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 96 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783.00 | 51 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 421.00 | | 5 035.00 | 48 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 431.00 | 10 338.00 | 1 527.00 | 18 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 924.00 | 10 338.00 | 1 527.00 | 17 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 501.00 | 8 770.00 | 27 731.00 | 36 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 709.00 | 65 978.00 | 27 731.00 | 93 709.00 |