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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 185.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 427.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 609.00 | |
BZ Autres créances | | | 866.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 88 653.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 412.00 | 15 226.00 | | 13 412.00 |
DL TOTAL (I) | 38 637.00 | 25 226.00 | | 38 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 673.00 | 18 601.00 | | 13 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 3 598.00 | | 4 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 313.00 | 7 608.00 | | 11 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 646.00 | 20 181.00 | | 20 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 015.00 | 50 890.00 | | 50 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 653.00 | 76 116.00 | | 88 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835.00 | | 24 600.00 | 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 835.00 | | | 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | 6 890.00 | 681.00 | 6 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 5 731.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
UX Autres créances clients | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 673.00 | 5 046.00 | 8 626.00 | 13 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 015.00 | 41 389.00 | 8 626.00 | 50 015.00 |