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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AP Constructions | 1 140.00 | 542.00 | 599.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 723.00 | 26 610.00 | 4 113.00 | 30 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 382.00 | 29 670.00 | 4 711.00 | 34 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
BZ Autres créances | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CF Disponibilités | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 632.00 | | 163 632.00 | 163 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 014.00 | 29 670.00 | 168 343.00 | 198 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 987.00 | | | 91 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 147 108.00 | | | 147 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 343.00 | | | 168 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121.00 | | | 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 675.00 | 5 995.00 | | 23 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 245.00 | 5 995.00 | | 23 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
VB T. V. A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |