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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 44.00 | 789.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 833.00 | 44.00 | 10 789.00 | 10 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
BZ Autres créances | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 675.00 | | 144 675.00 | 144 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 507.00 | 44.00 | 155 463.00 | 155 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
DL TOTAL (I) | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 463.00 | | | 155 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FG Production vendue services | 586 676.00 | | 586 676.00 | 586 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 108.00 | | 587 108.00 | 587 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 188.00 | | | 587 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 285.00 | | | 566 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VI Groupe et associés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 321.00 | 143 321.00 | | 143 321.00 |
VW T.V.A. | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
ST Autres comptes | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 295 881.00 | | | 295 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 547.00 | | | 90 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 788.00 | | | 438 788.00 |